工作职责：1、负 责清算多个分公司收取客户缴纳的管理费用及其他各项费用做月度收入结算表； 2、办理现金收付、银行结算业务及日常报销及支出； 3、每日依据多个分公司账目登记现金及银行存款收支日记账、每日清点现金，账实相符； 4、根据公司业务配合开具发票； 5、资金管理（周资金报表：资金使用情况）； 6、项目报销支出制单付款；工资奖金发放； 7、协调收银员等配合完成集中交付等工作； 8、每月将银行存款日记账与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”； 9、根据公司财务制度，严格管理财务印章及开具发票与收据； 10、每月整理相关单据附件给到会计做账； 11、日常运行中的各项费用申请及支付，员工日常报销费用的收集和审核； 12、 往来于分公司与总公司之间资金核对，即内部往来核对等； 13、公司收费系统培训、资料维护及内部风控管理； 14、对接银行开户业务、开通收款方式办理等相关银行、通联、招行收款app等其他事项； 15、审计工作对接梳理提交； 16、及时完成领导交代的其他工作。