工作职责：●底稿编制：参与编制内部控制、专项资金、任期经济责任、资产清查、会计监督检查、××区物业清查等18项政府专项审计的工作底稿，并配合项目经理完成审计报告。 ●数据统计：通过Excel表Vlookup、Sumif、Left等函数以及数据透视表，快速进行数据梳理和筛选，如累计数量达几万的物业清查和资产清查盘点表的制作和盘点后数据统计、审计过程中凭证抽查等。 ●内部控制：参与多个内部控制专项审计，可从多个维度思考单位内部控制的问题，如：会计准则制度执行、存货管理控制、资金款项支付、合同管理与采购管理等。 ●成本控制：严格把控成本合理开支，依据某单位每月财报提出成本整改建议，其中将食堂每月20000元的采购、人工成本调整为员工补贴500元/人，每年为公司节约10000元成本开支。 ●报表编制：独立完成15家单位的任期经济责任报告，根据单位提供的原始财务资料分析××任职期间内存在的问题，并编制序时账、科目余额表、财务报表（资产负债表、利润表等），确保数据准确无误后，根据数据分析××任职期间内资产、负债和收支结余的变动情况及影响因素，最后出具审计报告。 ●客户沟通：主导与甲方单位沟通，包括工作安排计划、实施步骤及成果跟踪；同时参与审计收集的资料整理、统计，提出审计结论，经项目经理审核后与甲方单位沟通确认。

工作职责：●费用审核：审核各项开支，监督公司各项财务制度，财务预算的执行情况；把控公司内部费用报销票据合规性，并审核流程完整性，平均每月审核费用单据400笔。 ●资产核对：负责集团总部和供应链公司资产购置、调拨及报废审核和核算工作；按季组织资产盘点，对盘盈、盘亏、调拨资产等异常问题提出整改意见，确保账实相符的同时提高资产利用率。 ●往来款项核对：按月与供应商、客户进行对账，确认，催收和清理；月末，根据账龄分析表和清查结果对长时间无法收回和无法清偿的款项给予说明，并报上级；成功追讨回坏账10万，降低公司坏账损失。 ●账务处理：负责集团总部和供应链公司的账务处理，包括各类费用、固定资产、往来等相关业务的核算入账，保证账实相符准确率100%。 ●流程优化：组织优化供应商系统审单，由手动审核发票、税率实现自动化审单；配合IT设计字段、标准流程设置，对SAP摘要文本取数逻辑进行优化，人均工作时间每天节省1小时；严格规范公司费用报销行为，对常出现的问题进行归纳汇总，形成操作说明书，有效降低了沟通成本和进一步为公司合理规避税务风险。 ●合同审核：负责审核公司经济合同并监督经济合同中相关财务条款执行情况，发现问题及时反馈，规避不合规风险。 ●审计支持：配合审计清查、梳理前期账务以及以前年度的凭证；配合审计核查公司间内部往来、六大往来科目、固定资产以及摊销费用等，并做出相应解释。