工作职责：1、核算公司各部门的费用报销单和付款申请单，审核相关凭证和支出明细，核算收付款项 ，登记现金日记账和银行日记账。定期对账务进行对账和清点，确保资金安全。 2、管理公司网银安全，保管现金、银行卡、u盾、银行凭据及银行资料等。 3、负责供应商的财务对账，每月打印银行对公账户回单，核对账单和银行流水账户是否一致。并将核对完毕的财务账目材料提交给财务主管，以备财务主管核对账目。 4、核算和发放员工工资。 5、办理银行账户的开户、变更、注销。 6、办理税局、工商局、社保局的公司所需事宜。 7、开具增值税数电发票，对开具的发票进行登记和存档。 8、协助部门领导完成其他工作事宜。