工作职责：1、审核并办理费用支付、业务性款项支付、现金管理等各种财务收支业务；负责工资的核算及发放工作；2、办理现金收付，严格按规定收付款项，准时发送流动资金周报表、应收应付汇总明细表; 3、发展办理银行结算，保证各账户数据准确性和完整性，复核财账和系统数据一致性； 4、负责登记日记账，保证日清月结；根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 5、按规定程序管理会计文件档案和印章、印鉴等；保管库存现金、网银盾，确保其安全和完整无缺； 6、按会计核算制度的要求如实记录、反映项目业务活动和资产债务情况、财务收支和盈亏情况，并准确及时上报各类财务报表； 7、负责日常报销事项，公司内部费用报销的整理、审核及传报，负责发票审核和预制，核对发票信息包括发票号码、发票日期、供应商名称、采购员； 8、对接外部单位的数据报送工作，如统计局、税务等，并协助办理公司年检及工商、银行、税务有关事宜等