工作职责：资金管理：负责现金登记收付情况、银行存款日记账并提交会计入账，编制现金收付证明单及银行存款余额调节表 银企对账：管理银行公、私账户，外出办理银行业务、熟悉各个银行结算操作；使用U盾进行转账制单和对账 数据核算：核算统计应收应付往来情况，制作销售单、结算对账单并记录相关账目，与客户进行对账开票 付款报销：审核报销单据的真实性和准确性、支付相关货款、工资费用，保存好相关付款原始凭证 配合会计：定期与会计核对账目，做到日清月结，发现现金金额不符，做到及时汇报及处理 编制报表：月初编制上月现金流量表，为公司领导提供资金分析情况 对外业务：前往税务局、工商局，办理公司注册、变更；社保医保开户、职工退休等业务

工作职责：财务登记：负责现金收支、管理登记；出具收据，登记现金、制作每日工程款的收支汇总表以及资金报告书 报表编制：编制周报、月报、银行存款余额调节表、核算完工利润表、工资提成表 审核凭证：负责收集和审核原始凭证，审核项目经理所上报的工人工资，保证报销手续的合法准确性 录入金蝶：凭证、报销单、费用支付逐日逐笔录入金蝶系统，生成财务报表，编制每月利润表 税务申报：申领发票并开具；确认进项、销项发票进行增值税、个税、汇算清缴等税务申报及工商年检 成本核算：完成日常会计核算工作，基本财务的核对，结合ERP系统的数据，计算单位产品成本、销售数据 票据管理：凭证的整理及装订、分类保管发票、收据；完成领导交办的其他任务