工作职责：①　应收/付帐款核算，包含往来单位对帐、系统数据核对、发票核验、收付款清帐及分析报告； ②　负责付款单据、费用报销单据的审核，制定费用报销流程及管理制度； ③　根据销售及采购发票及银行流水在财务系统做帐，做到帐帐相符； ④　负责发票的领用、开具、保管，熟练使用税务UKey和电子税务局； ⑤　负责纳税前期数据准备，如增值税； ⑥　负责公司主营业成本核算； ⑦　负责银行及现金的收支，每日登记现金及银行存款日记帐，做到帐实相符； ⑧　负责公司返利及各业务员费用核算； ⑨　原始凭证打印、整理及装订； ⑩ 协助上级领导梳理财务工作操作流程及撰写、跨部门沟通业务系统升级优化，有效地提高效率，节省成本。