工作职责：货币资金核算‌：负责办理现金收付和银行结算业务，严格按规定收付款项，规范使用支票，确保现金和银行存款的准确记录和安全保管。 ‌往来结算‌：出纳需要办理往来款项的结算，建立清算制度，防止坏账损失，并核算其他往来款项。 ‌工资核算‌：执行工资计划，监督工资使用，审核工资单据，发放工资奖金，并提供工资数据。 ‌日记账管理‌：登记现金和银行存款日记账，确保日清月结，并根据收付款凭证逐笔登记，结出余额。 ‌库存现金和有价证券管理‌：保管库存现金和有价证券，确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。 ‌印章和票据管理‌：妥善保管财务印章、支票、收据等，严格按照规定用途使用，并办理领用注销手续。 ‌报表编制‌：编制资金日、周、月报表，确保公司管理者随时了解可用资金情况。 ‌其他职责‌：配合会计人员做好报税和工资发放工作，传递原始凭证，保管相关票据和印章，并完成领导交办的其他任务。