工作职责：1、每月申领购买及认证发票，负责开具公司发票、收据等工作并邮寄给到相应客户，以及保留原始记录凭证等；2、每日核对应收账款等往来账项，每半月与客户对账，并配合催收账款；3、负责审核采购凭证单据，无误后并交领导审批等；4、负责子公司资金日常收支管理以及清查、盘点、调度、使用等工作；5、负责定期核对银行存款对账单；6、银行对账单、日记账等与资金相关的会计资料的装订、管理和归档工作；7、根据员工报销单与公司制度，发放相关需要报销的差旅费，发放每个月薪资等。