工作职责：1.会计凭证的录入、整理、归档； 2.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账； 3.负责公司每天出货单登记与计算以及工厂的出货数据； 4.负责公司日常财务收支记账、核对、核算，整理单据及计数、做账等； 5.核对每月和供应商往来账目；与客户及供应商对账等工作； 6.成品入库登记、库存统计； 7.负责收款查询，按照审批后的单据付款，每日出具资金日报，回款数据统计； 8.负责业务性款项、日常借款、银行结算业务等各种财务支付办理； 9.根据收款台账，编制应收账款明细报表，及时反馈相关部门跟进款项回收； 10.负责日常款项的支付及报销发放，协助会计主管做好各种账务的处理工作；

工作职责：1、负责日常收支的管理和核对，做好现金/银行日记账台账登记，定期汇报资金使用和结存情况，并盘点库存现金保证库存现金安全； 2、根据公司财务制度和有关管理规定要求，进行各项资金收付、报销及跟进单据付款等具体工作； 3、负责跟进应收款情况，日常结算网银付款情况与银行对账； 4、负责部门票据的保管工作，根据收款情况开具相关票据； 5、根据公司制度严格复核收付款业务单据，准确处理收付款业务； 6、每日做好资金日报表、应收表、实收表、送函登记表及合同租金表，保证账目日清月结，及时准确； 7、完成领导交办的其他任务；

工作职责：1、负责日常请款，编制请款单，及公司业务资金调拨工作； 2、负责公司业务资金出款、回款及业务跟进工作，以及资金环节的沟通协调工作； 3、按规定每日登记银行日记账和现金日记账，编制收支统计表及系统的登记、核对工作； 4、办理银行存款和现金领取；负责支票、汇票、发票、收据及要件密码的管理工作； 5、盘清库存现金，保证库存现金安全及保管财务印鉴及网银U盾；负责报销差旅费及各项收支结算等具体工作以及员工工资的发放； 6、资金日报、月报，单据审核，凭证录入系统； 7、负责银行账户的开设变更、注销及银行账户年审手续；银行对账，打印银行回单； 8、更新销售数据、客户统计及详细信息记录； 9、负责销售人员目标及库存指标完成情况的跟进；