工作职责：2021.06-2025.1 南宁市木伦河食品有限公司 出纳兼行政文员 1. 负责公司现金及银行日常业务处理，包括现金收付、报销及对账工作。 2. 按照公司财务制度及其他有关规定，进行各项费用审核和报销工作。 3. 每日记录现金日记账和银行日记账，盘点库存现金和银行账户余额，确保资金安全。 4. 使用网银转账，保管U盾、印鉴卡、印章及其他银行变更资料。 5. 协助外账处理账务，负责直营店往来账目管理，包括现金日记账、日销售表、往来表、固定资产登记表和资金流量表。 6. 负责公司前台接待及电话接听，确保信息准确传达。管理并维护办公档案，包括收集、整理及保管重要文件，人员招聘及考勤管理等。 7. 使用WMS、管家婆、金蝶软件处理商品进销存，根据销售需求开具销售单，并协调物流发货及单据归档。 8. 支持公司会议及各类现场活动，包括接待、组织和收款后勤工作。