工作职责：工作概括:负责账务处理、发票管理、资产管理、纳税申报、薪资的核算及发放等工作。 账务处理:负责日常账务处理工作，审核原始凭证的合法性、准确性，完成资金收付、报销工作;监督审核备用金使用情况，确保备用金的安全，做到账实相符。 对账核算:稽核公司每日营收，对异常情况及时追踪解决;建立应收账款报表，定期对欠款进行统计(金额统计与账龄分析)并及时提交给营销部门协助催收。 发票管理:负责发票的申购、保管及登记工作，指导和监督收银员按规定开具发票、作废发票、红冲发票，定期检查发票使用情况;对收到的增值税专用发票进行勾选认证和保管。 资产管理:负责酒店各部门各类物资及固定资产的监盘工作，检查出入库登记情况，审核盘点表。 纳税申报:填写税局、统计局要求报送的各类报表，并在纳税申报期内及时进行纳税申报，打印完税凭证。 凭证管理:对公司的会计凭证进行整理，装订成册、登记编号、妥善保管。 薪资核算:根据公司薪酬方案，员工考勒情况，各部门的提成计算表核算工资以及上报。