工作职责：账户管理:负责管理3个公司主体的10+对公账户,负责开户登记、销户、变更、办理ODI登记以及银行证卡的管理,每日及时核对现金及银行的日记账,账证相符100%准确率。 资金管理:根据资金预算计划,实时关注银行理财产品,合理分配资金购买理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款等产品,并及时关注收益情况,尽可能保证公司利益最大化。 银行收付款管理:负责公司日常资金收付工作,对接银行跨境外汇(美元)录入资料及明细等收款,严格审核收付凭证,确保资金收付的准确性和合法性票据管理;负责开具发票、收据以及银行汇票的签收,背书及贴现IPO管理:配合尽调及IPO审计、券商、律师供所需资料及安排银行访谈,畅捷通系统录入:负责将公司所有账户的发生额共400+笔,每周按时录入T+系统 编制银行存款余额调节表:每月初打印所有的银行对账单,制作银行存款余额调节表 银行对账:月初根据银行流水与账务流水核对,检查是否有差异 凭证装订:季度装订凭证,月均40+本

工作职责：• 资金管理：制定并规范备用金和预支款的领用使用规定，对资金流转相关流程进行严格的监督和管理，并负责现金的收付和保管工作，及时登记、核对日记账，保证账款相符，按时编制银行余额调节表 • 报表编制：及时编制、上报各类日报，月报，以便领导及时了解公司资金相关数据 • 控制成本：合理配合资金管理部、财务核算计划管理部完成对销售计划经理的监督和到期车辆的赎回工作以及利息的计算 • 费用报销：审核公司费用报销内容是否符合规定并根据公司流程安排付款 • 票据管理：负责发票、收据的开具和保管工作 • 月末对账：月末导出各个银行数据与财务系统数据进行核对，将差异及时反馈给会计 资产盘点：协同库管员及相关负责人进行固定资产以及库存存货等企业财产的盘点并编写盘点报告，制作库存表格