工作职责：1.每日登记银行存款日记账，准确无误。 2.审查报销单据的原始凭证和批准手续，按照规定办理费用报销业务， 准确及时地完成报销工作，发现问题及时反馈。 3.每月初对账各银行，月末与会计核对银行帐户余额，确保帐实相符，以及打印银行流水和对账单 4.及时完成经领导签字的员工的发放薪资、奖金以及各项补贴等工作。 5.整理每月的收付资金原始单据在规定时间完成整理、归档、移交。 6.根据付款业务，填写审批单，认真核对各项信息确认无误后转账。 7.完成部门领导交办的其他任务，配合完成部门日常工作。