工作职责：1.配合集团总部的工作计划，在总经理的直接领导下，负责广西5家子公司的财务管理工作。 2.审核财务收支，做每月工资表，绩效考核表。核算业务员提成，跟踪项目款回款情况。 3.审核公司费用报销单和日常付款流程的审批。保证报销手续的合法及准确性。 4.定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，公司与个人的往来账核对。 5.组织财务部门对库存商品和固定资产的盘点。 6.负责审核保管客户应收账款单据，督促业务人员及时回收货款，配合销售部门核对往来情况。定期对客户应收账款账龄进行追踪分析和预警。 7.每月的两家一般纳税人纳税申报工作，以及年度汇算清缴工作。领取发票及开具发票。 8.每月录入会计凭证，编制预算和执行预算费用，确保资金的有效使用，完善预算管理，编制会计报表及业绩毛利费用表，并进行财务报表分析，提出有效意见。核对各子公司的报表数据，并将报表信息上报给总经理。 9.定期召开财务部开会，总结并及时反馈问题。了解并学习新的政策。 10.出口退税的申报及在电子税务局进行退税工作。

工作职责：1.会使用用友速达软件处理一般纳税人和多家小规模纳税人、个体户的账务； 2.会申报小规模和一般纳税人增值税及附加税、企业所得税、个税。会使用航天信息软件开具农产品发票、其他材料发票，认证发票。到税局办理相关的手续。 3.整理并审核费用报销单，做会计分录。出财务报表，装订凭证。 4.做过一年多的出纳工作，会计算劳务公司的税费，上单付款劳务及员工工资，更新银行日记账及应付账表。 5.整理过劳务分包合同，和农民工合同。开过外经证及做过预缴税费资料。