工作职责：1、按照财务制度及时做好记账、审核工作，与出纳核对现金及银行明细账余额。 2、负责核对应收应付往来账户，确认客户回款并登记入账，与供应商核对往来月结款制作支出证明单，及时处理已明确的差异数据并向领导汇报。 3、负责各种报销费用的审核，并根据审核付款后的原始单据进行登记入账，凭证入账完整理，装订并妥善保管。 4、编制利润表、资产负债表、费用表等进行分析汇总，每月15号准时出财务报表。 5、ERP系统单据审核提交及权限设置。固定资产登记入账及管理。仓库盘点工作的监督及抽盘，发现异常及时提出。 6、完成上级交代的其他工作事项。

工作职责：1、按规定登记现金日记账，每日核对现金日记账，每天报送资金余额表。 2、按规定购买、保管和存放支票、票据、现金，及时盘点登记，保证账实，账证相符，负责报销业务完成后将单据传至会计。 3、管理公司各银行账户，负责开户登记，销户注销及各银行卡管理，每日上报公司资金使用情况。 4、负责发放员工的工资、奖励以及各项费用支付等工作。每月编制银行存款余额调节表，核对对未达账目 5、控制库存现金限额，做好库存现金和各种票劵、有关公司印章、票据的管理工作，保管好保险柜钥匙，确保万无一失 6、核对应收应付账款，开票报税业务。