工作职责：1．每月3日前，根据业务部门的采购订单与收款情况，编制月资金开支预算表（收入、支出、费用提报至总经理，把控好现金缺口． 2．根据业务合同，完成账务科目，金额和内容的核算，确保账款一致。跟进费用单，完成记账凭证的编制，装订和整理，确保账务清晰。 3．按征期进行员工个税申报，增值税、企业所得税、财务报表、社保等事项申报，确 保申报的及时性。 4．根据管理部门的要求，每年完成工商年检和企业所得税汇算清缴。 5、申请开具外经证，跨区域预计税费。