工作职责：复核各部门的费用支出凭单并审核其原始凭证的有效合法性，监督费用支出的整个流程，确保款项支出无误； 审核各部门所需物品的采购计划，本着“以需定购”的原则确定多项物品采购的审批； 定期或不定期对公司的资产、库存材料、低值易耗品进行盘点。降低库存积压，杜绝资金浪费，确保资产的安全和完整； 审核每月的物业费、水电费的缴费通知单，保证其准确无误，并积极跟进和督促日常费用的收缴工作。 及时与各部门沟通，了解公司的运营情况，做好相关工作； 对公司的各类合同进行审核，监督核实合同付款的执行情况； 每月按要求编制财务部工作月报，及时反映公司的收入、费用支出、各项费用的收缴情况；制作工资表并发放工资。月初纳税申报

工作职责：1.核算项目部相关营业情况，含每日营业，成本核算。每月出具相关财务相关报表。 2. 原始凭证的录入，账务核对等工作。费用报销单据整理， 独立编制记账凭证。熟练财务软件金蝶。 3.保管库存现金和各种有效证券，登记现金日记账，制作记账凭证。保管有关印章和空白收据。 4. 负责与客户和供应商对账结账催账等往来工作 5.负责仓库物资的出入库，盘点等，编制盘盈盘亏报告表,按规定进行系统调账。熟练仓库软件管易通。.负责项目部人事管理及员工的考勤和工资。